知多鋼業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,038,155

1,533,918

減価償却費

434,004

418,194

投資有価証券評価損益（△は益）

27,840

－

会員権評価損

150

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

80

100

退職給付引当金の増減額（△は減少）

20,950

△206,519

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

211,812

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,501

3,333

受取利息及び受取配当金

△47,509

△56,889

支払利息

17,830

19,555

為替差損益（△は益）

△80,987

△152,222

固定資産処分損益（△は益）

804

△164,611

売上債権の増減額（△は増加）

△160,038

△432,084

たな卸資産の増減額（△は増加）

△88,935

20,598

仕入債務の増減額（△は減少）

92,134

52,816

持分法による投資損益（△は益）

△37,581

△53,268

その他

100,299

145,229

小計

1,325,698

1,339,960

利息及び配当金の受取額

65,458

77,605

利息の支払額

△16,889

△18,996

法人税等の支払額

△492,062

△343,387

営業活動によるキャッシュ・フロー

882,204

1,055,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△800,000

△1,415,000

定期預金の払戻による収入

800,000

1,160,000

投資有価証券の取得による支出

△235,840

△196,377

有形固定資産の売却による収入

3,069

195,018

有形固定資産の取得による支出

△265,011

△224,670

無形固定資産の取得による支出

－

△13,266

資産除去債務の履行による支出

－

△7,469

関係会社出資金の払込による支出

△279,600

－

出資金の払込による支出

△240

－

貸付けによる支出

△330

△246

貸付金の回収による収入

1,352

9,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△776,599

△492,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△51,340

△17,950

長期借入れによる収入

30,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△471,570

△480,000

自己株式の取得による支出

△314

△1,000

自己株式の処分による収入

－

440

配当金の支払額

△76,633

△76,630

リース債務の返済による支出

△21,572

△28,378

少数株主への配当金の支払額

△1,866

△2,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

△593,295

394,455

現金及び現金同等物に係る換算差額

126,400

223,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△361,290

1,180,496

現金及び現金同等物の期首残高

2,926,427

2,565,136

現金及び現金同等物の期末残高

2,565,136

3,745,632