知多鋼業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,028,256

1,935,557

減価償却費

408,858

447,647

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△480

170

退職給付に係る資産負債の増減額

33,420

27,754

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,944

7,421

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

60

△3,975

受取利息及び受取配当金

△147,028

△211,775

支払利息

14,277

16,824

為替差損益（△は益）

△358,029

△139,326

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

固定資産処分損益（△は益）

△4,598

1,297

売上債権の増減額（△は増加）

△409,335

△324,738

棚卸資産の増減額（△は増加）

△218,677

△279,998

仕入債務の増減額（△は減少）

315,698

259,537

持分法による投資損益（△は益）

△278,304

△340,293

その他

△44,962

△112,890

小計

1,358,096

1,283,211

利息及び配当金の受取額

479,891

485,222

利息の支払額

△14,471

△12,084

法人税等の支払額

△638,652

△576,387

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,184,863

1,179,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,093,830

△1,748,600

定期預金の払戻による収入

2,193,830

2,020,540

有形固定資産の取得による支出

△554,786

△833,830

有形固定資産の売却による収入

7,268

7,871

無形固定資産の取得による支出

△1,267

△3,644

投資有価証券の取得による支出

△389,557

△118,715

投資有価証券の売却による収入

7

－

関係会社貸付金の回収による収入

30,000

－

貸付けによる支出

－

△4,200

貸付金の回収による収入

150

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△808,185

△680,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

69,750

長期借入れによる収入

1,000,000

297,400

長期借入金の返済による支出

△630,732

△438,388

リース債務の返済による支出

△9,327

△21,699

自己株式の取得による支出

－

△45

自己株式の処分による収入

－

45

子会社の自己株式の取得による支出

－

△9,230

配当金の支払額

△153,210

△153,210

非支配株主への配当金の支払額

△6,767

△7,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

199,964

△262,521

現金及び現金同等物に係る換算差額

506,472

244,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,083,114

481,690

現金及び現金同等物の期首残高

7,406,993

8,490,106

現金及び現金同等物の期末残高

8,490,106

8,971,797