日本発條

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,759

50,105

減価償却費

27,498

28,300

減損損失

433

7,117

退職給付に係る資産負債の増減額

863

△707

受取利息及び受取配当金

△1,713

△2,211

支払利息

333

351

為替差損益（△は益）

△205

△2,186

持分法による投資損益（△は益）

△982

△1,159

有形固定資産除売却損益（△は益）

190

△26,199

投資有価証券売却損益（△は益）

△659

△183

関係会社出資金売却損

－

288

売上債権の増減額（△は増加）

△7,030

4,716

棚卸資産の増減額（△は増加）

△337

△16,555

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,598

△2,851

その他

2,368

1,232

小計

32,920

40,058

利息及び配当金の受取額

1,980

2,242

利息の支払額

△355

△374

法人税等の支払額

△4,908

△7,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,636

34,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△79

108

有形固定資産の取得による支出

△26,435

△23,373

有形固定資産の売却による収入

1,970

27,472

無形固定資産の取得による支出

△478

△793

投資有価証券の取得による支出

△22

△544

投資有価証券の売却による収入

990

402

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

－

1,320

貸付けによる支出

△720

△550

貸付金の回収による収入

481

1,117

その他

186

△171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,107

4,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

24,217

7,486

短期借入金の返済による支出

△1,595

△20,502

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△17,084

△17,017

社債の発行による収入

－

10,000

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

8,000

12,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△12,000

△12,000

自己株式の取得による支出

△5,427

△1

自己株式の売却による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,012

リース債務の返済による支出

△441

△403

配当金の支払額

△2,345

△5,472

非支配株主への配当金の支払額

△531

△737

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,792

△27,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,649

1,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,671

12,908

現金及び現金同等物の期首残高

74,314

78,986

現金及び現金同等物の期末残高

※ 78,986

※ 91,894