日本発條

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,213

14,759

減価償却費

26,408

27,498

減損損失

4,687

433

退職給付に係る資産負債の増減額

507

863

受取利息及び受取配当金

△2,722

△1,713

支払利息

303

333

為替差損益（△は益）

3,135

△205

持分法による投資損益（△は益）

△983

△982

有形固定資産除売却損益（△は益）

44

190

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△659

売上債権の増減額（△は増加）

8,980

△7,030

たな卸資産の増減額（△は増加）

348

△337

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,604

△2,598

その他

819

2,368

小計

40,139

32,920

利息及び配当金の受取額

3,206

1,980

利息の支払額

△302

△355

法人税等の支払額

△6,421

△4,908

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,621

29,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△95

△79

有形固定資産の取得による支出

△46,691

△26,435

有形固定資産の売却による収入

1,392

1,970

無形固定資産の取得による支出

△727

△478

投資有価証券の取得による支出

△21

△22

投資有価証券の売却による収入

22

990

貸付けによる支出

△450

△720

貸付金の回収による収入

596

481

その他

166

186

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,809

△24,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,317

24,217

短期借入金の返済による支出

△149

△1,595

長期借入れによる収入

18,600

10,000

長期借入金の返済による支出

△16,133

△17,084

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

28,000

8,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△30,000

△12,000

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△10,646

－

自己株式の取得による支出

△1,350

△5,427

自己株式の売却による収入

－

0

リース債務の返済による支出

△327

△441

配当金の支払額

△5,690

△2,345

非支配株主への配当金の支払額

△571

△531

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,950

2,792

現金及び現金同等物に係る換算差額

993

△3,649

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,145

4,671

現金及び現金同等物の期首残高

98,403

74,314

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

844

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

212

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 74,314

※ 78,986