日本発條

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,116

12,213

減価償却費

25,001

26,408

減損損失

11,525

4,687

退職給付に係る資産負債の増減額

△568

507

受取利息及び受取配当金

△2,564

△2,722

支払利息

296

303

為替差損益（△は益）

△990

3,135

持分法による投資損益（△は益）

△1,103

△983

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1,169

44

売上債権の増減額（△は増加）

6,675

8,980

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,416

348

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,713

△13,604

その他

128

819

小計

48,217

40,139

利息及び配当金の受取額

2,584

3,206

利息の支払額

△286

△302

法人税等の支払額

△13,720

△6,421

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,794

36,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

71

△95

有形固定資産の取得による支出

△36,995

△46,691

有形固定資産の売却による収入

1,645

1,392

無形固定資産の取得による支出

△584

△727

投資有価証券の取得による支出

△4,849

△21

投資有価証券の売却による収入

0

22

貸付けによる支出

△2,086

△450

貸付金の回収による収入

620

596

その他

△120

166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,299

△45,809

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,111

1,317

短期借入金の返済による支出

△2,625

△149

長期借入れによる収入

25,000

18,600

長期借入金の返済による支出

△10,972

△16,133

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

20,000

28,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△18,000

△30,000

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△10,646

自己株式の取得による支出

△0

△1,350

リース債務の返済による支出

△280

△327

配当金の支払額

△5,690

△5,690

非支配株主への配当金の支払額

△1,214

△571

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,327

△16,950

現金及び現金同等物に係る換算差額

932

993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,755

△25,145

現金及び現金同等物の期首残高

95,007

98,403

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

640

844

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

212

現金及び現金同等物の期末残高

※ 98,403

※ 74,314