日本発條

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,644

20,116

減価償却費

24,141

25,001

減損損失

3,929

11,525

退職給付に係る資産負債の増減額

△828

△568

受取利息及び受取配当金

△2,519

△2,564

支払利息

334

296

為替差損益（△は益）

1,314

△990

持分法による投資損益（△は益）

△883

△1,103

有形固定資産除売却損益（△は益）

384

△1,169

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,385

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,926

6,675

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,243

△5,416

仕入債務の増減額（△は減少）

14,064

△3,713

その他

△2,344

128

小計

58,681

48,217

利息及び配当金の受取額

2,851

2,584

利息の支払額

△349

△286

法人税等の支払額

△11,372

△13,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,811

36,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△152

71

有形固定資産の取得による支出

△31,528

△36,995

有形固定資産の売却による収入

1,562

1,645

無形固定資産の取得による支出

△556

△584

投資有価証券の取得による支出

△3,098

△4,849

投資有価証券の売却による収入

2,464

0

貸付けによる支出

△5,546

△2,086

貸付金の回収による収入

4,079

620

その他

△178

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,955

△42,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,425

1,111

短期借入金の返済による支出

△768

△2,625

長期借入れによる収入

15,024

25,000

長期借入金の返済による支出

△13,112

△10,972

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

20,000

20,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△24,000

△18,000

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の売却による収入

0

－

リース債務の返済による支出

△281

△280

配当金の支払額

△5,453

△5,690

非支配株主への配当金の支払額

△793

△1,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,960

7,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

216

932

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,112

2,755

現金及び現金同等物の期首残高

82,493

95,007

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,400

640

現金及び現金同等物の期末残高

※ 95,007

※ 98,403