日本発條

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

37,669

32,644

減価償却費

23,137

24,141

減損損失

1,658

3,929

退職給付に係る資産負債の増減額

△717

△828

受取利息及び受取配当金

△2,212

△2,519

支払利息

184

334

為替差損益（△は益）

346

1,314

持分法による投資損益（△は益）

223

△883

有形固定資産除売却損益（△は益）

253

384

投資有価証券売却損益（△は益）

△31

△2,385

売上債権の増減額（△は増加）

△8,420

△4,926

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,171

△4,243

仕入債務の増減額（△は減少）

5,869

14,064

その他

4,290

△2,344

小計

61,079

58,681

利息及び配当金の受取額

2,903

2,851

利息の支払額

△179

△349

法人税等の支払額

△8,138

△11,372

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,664

49,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

219

△152

有形固定資産の取得による支出

△24,407

△31,528

有形固定資産の売却による収入

783

1,562

無形固定資産の取得による支出

△209

△556

投資有価証券の取得による支出

△3,890

△3,098

投資有価証券の売却による収入

610

2,464

貸付けによる支出

△5,257

△5,546

貸付金の回収による収入

4,515

4,079

その他

△116

△178

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,753

△32,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,096

3,425

短期借入金の返済による支出

△348

△768

長期借入れによる収入

16,000

15,024

長期借入金の返済による支出

△8,560

△13,112

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

51,000

20,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△53,000

△24,000

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△6,714

△1

自己株式の売却による収入

0

0

リース債務の返済による支出

△318

△281

配当金の支払額

△5,343

△5,453

非支配株主への配当金の支払額

△718

△793

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,916

△5,960

現金及び現金同等物に係る換算差額

△739

216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,255

11,112

現金及び現金同等物の期首残高

72,238

82,493

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,400

現金及び現金同等物の期末残高

※ 82,493

※ 95,007