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日本発條のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	33,571	37,669
減価償却費	23,582	23,137
減損損失	392	1,658
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	217	△717
受取利息及び受取配当金	△2,349	△2,212
支払利息	299	184
為替差損益（△は益）	381	346
持分法による投資損益（△は益）	△21	223
有形固定資産除売却損益（△は益）	472	253
投資有価証券評価損益（△は益）	657	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,433	△8,420
たな卸資産の増減額（△は増加）	△948	△1,171
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,300	5,869
その他	2,870	4,259
小計	53,391	61,079
利息及び配当金の受取額	2,765	2,903
利息の支払額	△310	△179
法人税等の支払額	△13,172	△8,138
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,674	55,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△79	219
有形固定資産の取得による支出	△26,339	△24,407
有形固定資産の売却による収入	691	783
無形固定資産の取得による支出	△464	△209
投資有価証券の取得による支出	△2,136	△3,890
投資有価証券の売却による収入	548	610
貸付けによる支出	△9,282	△5,257
貸付金の回収による収入	1,932	4,515
その他	1	△116
投資活動によるキャッシュ・フロー	△35,127	△27,753
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	801	1,096
短期借入金の返済による支出	△644	△348
長期借入れによる収入	10,000	16,000
長期借入金の返済による支出	△8,546	△8,560
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	52,000	51,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△50,000	△53,000
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
自己株式の取得による支出	△2	△6,714
自己株式の売却による収入	0	0
リース債務の返済による支出	△372	△318
配当金の支払額	△5,100	△5,343
非支配株主への配当金の支払額	△523	△718
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,284	△8
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,672	△16,916
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,075	△739
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△11,200	10,255
現金及び現金同等物の期首残高	83,439	72,238
現金及び現金同等物の期末残高	※ 72,238	※ 82,493