日本発條

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

37,191

33,571

減価償却費

21,448

23,582

減損損失

601

392

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△483

217

受取利息及び受取配当金

△1,988

△2,349

支払利息

398

299

為替差損益（△は益）

△1,754

381

持分法による投資損益（△は益）

△235

△21

有形固定資産除売却損益（△は益）

200

472

投資有価証券評価損益（△は益）

1,176

657

売上債権の増減額（△は増加）

△2,919

△1,433

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,639

△948

仕入債務の増減額（△は減少）

5,624

△4,300

その他

1,233

2,870

小計

56,852

53,391

利息及び配当金の受取額

2,888

2,765

利息の支払額

△438

△310

法人税等の支払額

△14,449

△13,172

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,853

42,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

126

△79

有形固定資産の取得による支出

△18,964

△26,339

有形固定資産の売却による収入

768

691

無形固定資産の取得による支出

△748

△464

投資有価証券の取得による支出

△3,488

△2,136

投資有価証券の売却による収入

0

548

貸付けによる支出

△2,910

△9,282

貸付金の回収による収入

681

1,932

その他

103

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,433

△35,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,388

801

短期借入金の返済による支出

△289

△644

長期借入れによる収入

2,000

10,000

長期借入金の返済による支出

△10,540

△8,546

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

38,000

52,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△40,000

△50,000

社債の償還による支出

－

△10,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

10,945

－

自己株式の取得による支出

△2

△2

自己株式の売却による収入

0

0

リース債務の返済による支出

△827

△372

配当金の支払額

△4,857

△5,100

非支配株主への配当金の支払額

△1,081

△523

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,284

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,264

△13,672

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,906

△5,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,061

△11,200

現金及び現金同等物の期首残高

61,993

83,439

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

384

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 83,439

※ 72,238