日本発條

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,331

37,191

減価償却費

21,042

21,448

減損損失

55

601

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△557

△483

受取利息及び受取配当金

△1,741

△1,988

支払利息

538

398

為替差損益（△は益）

△720

△1,754

持分法による投資損益（△は益）

△355

△235

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,050

200

投資有価証券売却損益（△は益）

130

－

投資有価証券評価損益（△は益）

457

1,176

売上債権の増減額（△は増加）

△12,318

△2,919

たな卸資産の増減額（△は増加）

278

△3,639

仕入債務の増減額（△は減少）

6,777

5,624

その他

578

1,233

小計

55,546

56,852

利息及び配当金の受取額

2,705

2,888

利息の支払額

△572

△438

法人税等の支払額

△13,881

△14,449

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,798

44,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△120

126

有形固定資産の取得による支出

△19,294

△18,964

有形固定資産の売却による収入

1,118

768

無形固定資産の取得による支出

△546

△748

投資有価証券の取得による支出

△5,815

△3,488

投資有価証券の売却による収入

1,892

0

貸付けによる支出

△6,126

△2,910

貸付金の回収による収入

1,122

681

その他

△145

103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,914

△24,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

425

1,388

短期借入金の返済による支出

△5,396

△289

長期借入れによる収入

10,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△15,425

△10,540

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

40,000

38,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△40,000

△40,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

10,945

自己株式の取得による支出

△2

△2

自己株式の売却による収入

－

0

リース債務の返済による支出

△777

△827

配当金の支払額

△4,372

△4,857

少数株主への配当金の支払額

△651

△1,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,200

△5,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,560

5,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,243

21,061

現金及び現金同等物の期首残高

57,009

61,993

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,740

384

現金及び現金同等物の期末残高

※ 61,993

※ 83,439