日本発條

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,701

40,331

減価償却費

21,393

21,042

減損損失

2,309

55

退職給付引当金の増減額（△は減少）

175

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△557

受取利息及び受取配当金

△1,424

△1,741

支払利息

777

538

為替差損益（△は益）

△872

△720

持分法による投資損益（△は益）

△336

△355

有形固定資産除売却損益（△は益）

44

1,050

投資有価証券売却損益（△は益）

－

130

投資有価証券評価損益（△は益）

423

457

売上債権の増減額（△は増加）

824

△12,318

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,995

278

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,843

6,777

その他

992

578

小計

36,162

55,546

利息及び配当金の受取額

2,119

2,705

利息の支払額

△795

△572

法人税等の支払額

△8,263

△13,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,222

43,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

336

△120

有形固定資産の取得による支出

△23,461

△19,294

有形固定資産の売却による収入

579

1,118

無形固定資産の取得による支出

△1,082

△546

投資有価証券の取得による支出

△2,568

△5,815

投資有価証券の売却による収入

7

1,892

貸付けによる支出

△4,286

△6,126

貸付金の回収による収入

1,302

1,122

その他

45

△145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,129

△27,914

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,349

425

短期借入金の返済による支出

△6,888

△5,396

長期借入れによる収入

10,046

10,000

長期借入金の返済による支出

△13,854

△15,425

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

28,000

40,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△24,000

△40,000

自己株式の取得による支出

△1

△2

自己株式の売却による収入

151

－

リース債務の返済による支出

△1,581

△777

配当金の支払額

△3,832

△4,372

少数株主への配当金の支払額

△701

△651

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,311

△16,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,153

3,560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,064

3,243

現金及び現金同等物の期首残高

58,773

57,009

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,300

1,740

現金及び現金同等物の期末残高

※ 57,009

※ 61,993