パイオラックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,594

4,756

減価償却費

3,291

3,586

減損損失

182

111

持分法による投資損益（△は益）

△769

△688

デリバティブ評価損益（△は益）

50

△90

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36

32

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

18

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

27

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

12

受取利息及び受取配当金

△182

△337

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△5

支払利息

8

19

固定資産廃棄損

20

50

売上債権の増減額（△は増加）

1,789

△826

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,878

212

仕入債務の増減額（△は減少）

△109

△347

その他

13

433

小計

8,033

6,957

利息及び配当金の受取額

267

383

利息の支払額

△8

△19

法人税等の支払額

△1,850

△1,254

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,441

6,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△689

△1,094

定期預金の払戻による収入

530

331

有価証券の償還による収入

200

308

有形固定資産の取得による支出

△2,551

△4,251

有形固定資産の売却による収入

8

155

無形固定資産の取得による支出

△138

△108

投資有価証券の取得による支出

△1,119

△286

投資有価証券の売却による収入

0

11

その他

△103

△67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,861

△5,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,500

－

自己株式の取得による支出

△1,500

△0

自己株式の処分による収入

－

7

配当金の支払額

△1,719

△2,313

非支配株主への配当金の支払額

△26

△36

その他

59

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,686

△2,443

現金及び現金同等物に係る換算差額

870

520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,236

△856

現金及び現金同等物の期首残高

31,161

29,925

現金及び現金同等物の期末残高

29,925

29,068