パイオラックス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,209

9,971

減価償却費

3,456

4,062

のれん償却額

2

2

持分法による投資損益（△は益）

△915

△698

デリバティブ評価損益（△は益）

1

△27

事業再編損

－

92

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△29

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△17

受取利息及び受取配当金

△105

△107

支払利息

59

55

固定資産廃棄損

33

42

売上債権の増減額（△は増加）

96

△222

たな卸資産の増減額（△は増加）

△230

△140

仕入債務の増減額（△は減少）

△485

1

その他

2

411

小計

11,186

13,447

利息及び配当金の受取額

175

154

利息の支払額

△59

△55

法人税等の支払額

△3,555

△2,816

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,746

10,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△233

－

定期預金の払戻による収入

1,186

244

有価証券の償還による収入

－

100

有形固定資産の取得による支出

△5,966

△3,896

有形固定資産の売却による収入

63

30

無形固定資産の取得による支出

△77

△208

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

50

－

その他

△20

59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,001

△3,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

319

－

短期借入金の返済による支出

－

△299

自己株式の取得による支出

△2,126

△0

リース債務の返済による支出

△8

△9

配当金の支払額

△642

△832

非支配株主への配当金の支払額

△19

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,476

△1,168

現金及び現金同等物に係る換算差額

269

△558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

538

5,328

現金及び現金同等物の期首残高

15,818

16,356

現金及び現金同等物の期末残高

16,356

21,685