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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
当連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△225,628
242,119
減価償却費
566,603
558,120
減損損失
81,579
-
投資有価証券評価損益（△は益）
43,839
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25,285
△139,682
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,605
△510
受取利息及び受取配当金
△8,076
△9,541
支払利息
20,661
19,542
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,657
△22,017
災害による損失
59,234
固定資産除却損
7,345
4,936
固定資産売却損益（△は益）
23,352
△2,879
受取保険金
△155,483
売上債権の増減額（△は増加）
△228,363
25,714
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,317
820
仕入債務の増減額（△は減少）
140,350
△22,203
その他の流動負債の増減額（△は減少）
181,065
△125,557
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18
△39,937
その他
7,957
△73,621
小計
574,803
319,054
利息及び配当金の受取額
8,076
9,541
利息の支払額
△20,774
△19,492
保険金の受取額
155,483
法人税等の支払額
△18,676
△52,910
法人税等の還付額
51,761
4,718
595,190
416,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△411,871
△482,372
有形固定資産の売却による収入
23,381
2,903
無形固定資産の取得による支出
△11,000
△600
投資有価証券の取得による支出
△26,241
△2,121
投資有価証券の売却による収入
25,983
26,945
△10,828
△6,756
△410,577
△462,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,050,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△917,206
△969,136
社債の償還による支出
△15,000
△2,500
リース債務の返済による支出
△56,280
△51,057
自己株式の取得による支出
△52
配当金の支払額
△33,041
△33,017
28,419
△155,710
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
213,033
△201,317
現金及び現金同等物の期首残高
2,428,249
2,641,283
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,641,283
※ 2,439,965
