オーネックスのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △225,628 | 242,119 |
| 減価償却費 | 566,603 | 558,120 |
| 減損損失 | 81,579 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,839 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △25,285 | △139,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,605 | △510 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,076 | △9,541 |
| 支払利息 | 20,661 | 19,542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,657 | △22,017 |
| 災害による損失 | - | 59,234 |
| 固定資産除却損 | 7,345 | 4,936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23,352 | △2,879 |
| 受取保険金 | - | △155,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △228,363 | 25,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,317 | 820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,350 | △22,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 181,065 | △125,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △18 | △39,937 |
| その他 | 7,957 | △73,621 |
| 小計 | 574,803 | 319,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,076 | 9,541 |
| 利息の支払額 | △20,774 | △19,492 |
| 保険金の受取額 | - | 155,483 |
| 法人税等の支払額 | △18,676 | △52,910 |
| 法人税等の還付額 | 51,761 | 4,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,190 | 416,393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △411,871 | △482,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,381 | 2,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,000 | △600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,241 | △2,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,983 | 26,945 |
| その他 | △10,828 | △6,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △410,577 | △462,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △917,206 | △969,136 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △2,500 |
| リース債務の返済による支出 | △56,280 | △51,057 |
| 自己株式の取得による支出 | △52 | - |
| 配当金の支払額 | △33,041 | △33,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,419 | △155,710 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,033 | △201,317 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,428,249 | 2,641,283 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,641,283 | 2,439,965 |
