オーネックスのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 26,141 | △225,628 |
| 減価償却費 | 599,947 | 566,603 |
| 減損損失 | ― | 81,579 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 43,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △55,680 | △25,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,543 | △1,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,042 | △8,076 |
| 支払利息 | 18,174 | 20,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △3,657 |
| 固定資産除却損 | 7,393 | 7,345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8,253 | 23,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,910 | △228,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,895 | △5,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △87,782 | 140,350 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △128,884 | 181,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 264 | △18 |
| その他 | 41,694 | 7,957 |
| 小計 | 961,236 | 574,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,042 | 8,076 |
| 利息の支払額 | △18,916 | △20,774 |
| 法人税等の支払額 | △62,050 | △18,676 |
| 法人税等の還付額 | ― | 51,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,311 | 595,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △379,084 | △411,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,253 | 23,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,393 | △11,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,004 | △26,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 25,983 |
| その他 | △13,651 | △10,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △391,881 | △410,577 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △40,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △783,725 | △917,206 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △15,000 |
| リース債務の返済による支出 | △60,541 | △56,280 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △52 |
| 配当金の支払額 | △32,965 | △33,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,232 | 28,419 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,198 | 213,033 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,963,051 | 2,428,249 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,428,249 | 2,641,283 |
