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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)
当連結会計年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
26,141
△225,628
減価償却費
599,947
566,603
減損損失
―
81,579
投資有価証券評価損益（△は益）
43,839
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△55,680
△25,285
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,543
△1,605
受取利息及び受取配当金
△9,042
△8,076
支払利息
18,174
20,661
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,657
固定資産除却損
7,393
7,345
固定資産売却損益（△は益）
△8,253
23,352
売上債権の増減額（△は増加）
544,910
△228,363
棚卸資産の増減額（△は増加）
16,895
△5,317
仕入債務の増減額（△は減少）
△87,782
140,350
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△128,884
181,065
未払消費税等の増減額（△は減少）
264
△18
その他
41,694
7,957
小計
961,236
574,803
利息及び配当金の受取額
9,042
8,076
利息の支払額
△18,916
△20,774
法人税等の支払額
△62,050
△18,676
法人税等の還付額
51,761
889,311
595,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△379,084
△411,871
有形固定資産の売却による収入
8,253
23,381
無形固定資産の取得による支出
△4,393
△11,000
投資有価証券の取得による支出
△3,004
△26,241
投資有価証券の売却による収入
25,983
△13,651
△10,828
△391,881
△410,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△40,000
長期借入れによる収入
900,000
1,050,000
長期借入金の返済による支出
△783,725
△917,206
社債の償還による支出
△15,000
リース債務の返済による支出
△60,541
△56,280
自己株式の取得による支出
△52
配当金の支払額
△32,965
△33,041
△32,232
28,419
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
465,198
213,033
現金及び現金同等物の期首残高
1,963,051
2,428,249
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,428,249
※ 2,641,283
