オーネックスのキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 386,186 | 256,952 |
| 減価償却費 | 579,363 | 587,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,876 | 5,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,977 | △909 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,759 | △9,882 |
| 支払利息 | 18,990 | 18,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,224 | △53 |
| 固定資産除却損 | 5,448 | 5,159 |
| 受取和解金 | △60,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △174,769 | 54,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △28,378 | △517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,704 | △107,651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,309 | △7,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △28,407 | 25,124 |
| その他 | △8,001 | 971 |
| 小計 | 792,316 | 826,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,759 | 9,882 |
| 利息の支払額 | △18,327 | △18,219 |
| 和解金の受取額 | 60,000 | － |
| 法人税等の支払額 | △178,262 | △164,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,485 | 653,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △805,108 | △454,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,030 | △50,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △53,597 | △3,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,552 | 199 |
| その他 | △15,678 | △7,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △868,862 | △515,103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 717,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △603,892 | △654,547 |
| 社債の償還による支出 | △45,000 | △25,000 |
| リース債務の返済による支出 | △56,197 | △59,318 |
| 自己株式の取得による支出 | △430 | － |
| 配当金の支払額 | △33,032 | △33,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,552 | △71,878 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △224,929 | 66,518 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,121,461 | 1,896,532 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,896,532 | 1,963,051 |
