オーネックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

242,119

184,558

減価償却費

558,120

534,790

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△139,682

△11,885

持分法による投資損益（△は益）

-

△96,393

賞与引当金の増減額（△は減少）

△510

1,163

受取利息及び受取配当金

△9,541

△9,269

支払利息

19,542

20,025

投資有価証券売却損益（△は益）

△22,017

-

災害による損失

59,234

-

固定資産除却損

4,936

18,780

固定資産売却損益（△は益）

△2,879

△8,989

受取保険金

△155,483

-

売上債権の増減額（△は増加）

25,714

42,176

棚卸資産の増減額（△は増加）

820

△9,400

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,203

△63,904

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,937

60,460

その他

△199,178

36,294

小計

319,054

698,408

利息及び配当金の受取額

9,541

9,269

利息の支払額

△19,492

△20,121

保険金の受取額

155,483

-

法人税等の支払額

△52,910

△28,346

法人税等の還付額

4,718

5,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

416,393

665,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△10,000

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△482,372

△354,912

有形固定資産の売却による収入

2,903

9,236

無形固定資産の取得による支出

△600

△7,215

投資有価証券の取得による支出

△2,121

△2,447

投資有価証券の売却による収入

26,945

-

その他

△6,756

△19,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

△462,000

△375,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

100,000

長期借入れによる収入

900,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△969,136

△922,338

社債の償還による支出

△2,500

-

リース債務の返済による支出

△51,057

△46,715

自己株式の取得による支出

-

△47

配当金の支払額

△33,017

△33,092

財務活動によるキャッシュ・フロー

△155,710

△202,194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△201,317

87,745

現金及び現金同等物の期首残高

2,641,283

2,439,965

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,439,965

※ 2,527,710