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オーネックスのキャッシュフロー計算書

（2020年6月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)	当連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									256,952	26,141
	減価償却費									587,550	599,947
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									5,561	△55,680
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△909	△4,543
	受取利息及び受取配当金									△9,882	△9,042
	支払利息									18,255	18,174
	投資有価証券売却損益（△は益）									△53	－
	固定資産除却損									5,159	7,393
	売上債権の増減額（△は増加）									54,151	544,910
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△517	16,895
	仕入債務の増減額（△は減少）									△107,651	△87,782
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△7,937	△128,884
	未払消費税等の増減額（△は減少）									25,124	264
	その他									971	33,441
	小計									826,775	961,236
	利息及び配当金の受取額									9,882	9,042
	利息の支払額									△18,219	△18,916
	法人税等の支払額									△164,937	△62,050
	営業活動によるキャッシュ・フロー									653,500	889,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△10,000	△10,000
	定期預金の払戻による収入									10,000	10,000
	有形固定資産の取得による支出									△454,642	△379,084
	無形固定資産の取得による支出									△50,043	△4,393
	投資有価証券の取得による支出									△3,071	△3,004
	投資有価証券の売却による収入									199	－
	その他									△7,546	△5,398
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△515,103	△391,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									－	△40,000
	長期借入れによる収入									700,000	900,000
	長期借入金の返済による支出									△654,547	△783,725
	社債の償還による支出									△25,000	△15,000
	リース債務の返済による支出									△59,318	△60,541
	配当金の支払額									△33,013	△32,965
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△71,878	△32,232
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										66,518	465,198
現金及び現金同等物の期首残高										1,896,532	1,963,051
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,963,051	※ 2,428,249