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オーネックスのキャッシュフロー計算書

（2019年6月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2017年７月１日　至　2018年６月30日)	当連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									386,186	256,952
	減価償却費									579,363	587,550
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									33,876	5,561
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1,977	△909
	受取利息及び受取配当金									△9,759	△9,882
	支払利息									18,990	18,255
	投資有価証券売却損益（△は益）									△2,224	△53
	固定資産除却損									5,448	5,159
	受取和解金									△60,000	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△174,769	54,151
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△28,378	△517
	仕入債務の増減額（△は減少）									19,704	△107,651
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									58,309	△7,937
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△28,407	25,124
	その他									△8,001	971
	小計									792,316	826,775
	利息及び配当金の受取額									9,759	9,882
	利息の支払額									△18,327	△18,219
	和解金の受取額									60,000	－
	法人税等の支払額									△178,262	△164,937
	営業活動によるキャッシュ・フロー									665,485	653,500
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△10,000	△10,000
	定期預金の払戻による収入									10,000	10,000
	有形固定資産の取得による支出									△805,108	△454,642
	無形固定資産の取得による支出									△1,030	△50,043
	投資有価証券の取得による支出									△53,597	△3,071
	投資有価証券の売却による収入									6,552	199
	その他									△15,678	△7,546
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△868,862	△515,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									717,000	700,000
	長期借入金の返済による支出									△603,892	△654,547
	社債の償還による支出									△45,000	△25,000
	リース債務の返済による支出									△56,197	△59,318
	自己株式の取得による支出									△430	－
	配当金の支払額									△33,032	△33,013
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△21,552	△71,878
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△224,929	66,518
現金及び現金同等物の期首残高										2,121,461	1,896,532
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,896,532	※ 1,963,051