オーネックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

184,558

△23,169

減価償却費

534,790

527,535

減損損失

-

456,888

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,885

△111,395

持分法による投資損益（△は益）

△96,393

32,697

貸倒損失

-

2,603

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,163

△1,940

受取利息及び受取配当金

△9,269

△10,068

支払利息

20,025

18,822

固定資産除却損

18,780

2,502

固定資産売却損益（△は益）

△8,989

△1,949

受取保険金

-

△392,318

売上債権の増減額（△は増加）

42,176

52,766

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,400

△13,911

仕入債務の増減額（△は減少）

△63,904

△7,530

未払消費税等の増減額（△は減少）

60,460

△31,224

その他の流動資産の増減額（△は増加）

22,475

2,711

その他の流動負債の増減額（△は減少）

-

△50,805

その他

13,819

1,567

小計

698,408

453,781

利息及び配当金の受取額

9,269

10,068

利息の支払額

△20,121

△17,980

保険金の受取額

-

503,600

法人税等の支払額

△28,346

△123,399

法人税等の還付額

5,869

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

665,078

826,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△10,000

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△354,912

△287,572

有形固定資産の売却による収入

9,236

14,446

無形固定資産の取得による支出

△7,215

△1,860

投資有価証券の取得による支出

△2,447

△2,817

長期貸付金の回収による収入

-

58,380

長期貸付金の貸付による支出

-

△1,049

その他

△19,799

△1,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

△375,139

△222,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

-

長期借入れによる収入

700,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△922,338

△805,583

リース債務の返済による支出

△46,715

△35,352

自己株式の取得による支出

△47

△313

配当金の支払額

△33,092

△32,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

△202,194

△423,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,745

179,852

現金及び現金同等物の期首残高

2,439,965

2,527,710

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,527,710

※ 2,707,562