オーネックスのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 184,558 | △23,169 |
| 減価償却費 | 534,790 | 527,535 |
| 減損損失 | - | 456,888 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11,885 | △111,395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △96,393 | 32,697 |
| 貸倒損失 | - | 2,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,163 | △1,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,269 | △10,068 |
| 支払利息 | 20,025 | 18,822 |
| 固定資産除却損 | 18,780 | 2,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8,989 | △1,949 |
| 受取保険金 | - | △392,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,176 | 52,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,400 | △13,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △63,904 | △7,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,460 | △31,224 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,475 | 2,711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | △50,805 |
| その他 | 13,819 | 1,567 |
| 小計 | 698,408 | 453,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,269 | 10,068 |
| 利息の支払額 | △20,121 | △17,980 |
| 保険金の受取額 | - | 503,600 |
| 法人税等の支払額 | △28,346 | △123,399 |
| 法人税等の還付額 | 5,869 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,078 | 826,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △354,912 | △287,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,236 | 14,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,215 | △1,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,447 | △2,817 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 58,380 |
| 長期貸付金の貸付による支出 | - | △1,049 |
| その他 | △19,799 | △1,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △375,139 | △222,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △922,338 | △805,583 |
| リース債務の返済による支出 | △46,715 | △35,352 |
| 自己株式の取得による支出 | △47 | △313 |
| 配当金の支払額 | △33,092 | △32,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202,194 | △423,929 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,745 | 179,852 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,439,965 | 2,527,710 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,527,710 | 2,707,562 |
