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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△23,169
13,759
減価償却費
527,535
431,562
減損損失
456,888
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△111,395
102,897
持分法による投資損益（△は益）
32,697
貸倒損失
2,603
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,940
△360
受取利息及び受取配当金
△10,068
△11,125
支払利息
18,822
17,545
固定資産除却損
2,502
960
固定資産売却損益（△は益）
△1,949
△40,983
受取保険金
△392,318
売上債権の増減額（△は増加）
52,766
170,294
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,911
△17,093
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,530
25,526
未払消費税等の増減額（△は減少）
△31,224
△1,043
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,711
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△50,805
△1,619
その他
1,567
△287
小計
453,781
690,032
利息及び配当金の受取額
10,068
11,125
利息の支払額
△17,980
△18,140
保険金の受取額
503,600
法人税等の支払額
△123,399
△7,979
法人税等の還付額
23,328
826,070
698,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△287,572
△175,130
有形固定資産の売却による収入
14,446
313,044
無形固定資産の取得による支出
△1,860
△38,968
投資有価証券の取得による支出
△2,817
△3,216
長期貸付金の回収による収入
58,380
長期貸付金の貸付による支出
△1,049
△1,816
1,357
△222,288
97,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
長期借入れによる収入
450,000
長期借入金の返済による支出
△805,583
△858,018
リース債務の返済による支出
△35,352
△33,423
自己株式の取得による支出
△313
△178
配当金の支払額
△32,680
△32,695
△423,929
△574,316
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
179,852
221,138
現金及び現金同等物の期首残高
2,527,710
2,707,562
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,707,562
※ 2,928,701
