モリテック スチールのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 375,869 | △720,054 |
| 減価償却費 | 872,180 | 916,667 |
| 減損損失 | － | 1,236,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | △722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,081 | △114,108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | △28,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △57,559 | 29,978 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △495 | 2,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △328,270 | 530 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58,459 | △69,895 |
| 支払利息 | 71,783 | 77,972 |
| 為替差損益（△は益） | △414 | 15,846 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △105,828 | △28,178 |
| 固定資産除却損 | 670 | 4,527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,434 | 2,334 |
| 負ののれん発生益 | － | △502,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △500,149 | △1,098,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,585,551 | △2,005,149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △155,693 | 24,388 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △46,509 | 169,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 758,945 | 2,124,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △45,241 | △16,842 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 280,015 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △24,338 | △192,812 |
| 小計 | △427,609 | △172,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,497 | 69,911 |
| 利息の支払額 | △71,907 | △79,305 |
| 法人税等の支払額 | △36,903 | △134,959 |
| 法人税等の還付額 | 5,555 | － |
| 課徴金の支払額 | △30,839 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △502,206 | △316,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △479,845 | △657,886 |
| 固定資産の売却による収入 | 333,011 | 40,078 |
| 固定資産の除却による支出 | △12 | △130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,118 | △15,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | － | △3,186 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,622 | 183,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △485,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 350,967 |
| その他 | 36,237 | △600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,104 | △587,916 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 3,540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △123,510 |
| リース債務の返済による支出 | △56,010 | △64,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | △112,708 | △295,593 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △35 |
| 配当金の支払額 | △69,273 | △90,182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △1,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △237,999 | 2,964,297 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,948 | 54,845 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △806,363 | 2,114,377 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,467,025 | 2,660,662 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,660,662 | 4,775,040 |
