モリテック スチールのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 868,391 | 144,382 |
| 減価償却費 | 600,218 | 803,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | △1,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,126 | △72,476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | △14,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,923 | 21,878 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △28,744 | △7,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,578 | △72,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47,905 | △87,440 |
| 支払利息 | 18,004 | 75,427 |
| 為替差損益（△は益） | △75,481 | △13,942 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27 | △2,231 |
| 固定資産除却損 | 21,212 | 2,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △10,745 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,306 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 440 |
| 受取保険金 | △2,329 | △217 |
| 補助金収入 | △3,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,560 | 958,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △509,818 | 80,969 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △78,980 | 78,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △55,713 | 46,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285,567 | △2,462,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △12,130 | 110,305 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,772 | △213,470 |
| 小計 | 1,511,106 | △633,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,736 | 88,234 |
| 利息の支払額 | △18,048 | △75,449 |
| 法人税等の支払額 | △357,303 | △166,656 |
| 保険金の受取額 | 2,329 | 271 |
| 補助金の受取額 | 3,200 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,020 | △787,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △993,495 | △1,240,600 |
| 固定資産の売却による収入 | 139 | 2,386 |
| 固定資産の除却による支出 | △19,433 | △69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,878 | △14,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,023 |
| 貸付けによる支出 | △9,320 | △4,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,065 | 4,330 |
| その他 | 34,000 | 174,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △998,921 | △1,064,265 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △11,841 | － |
| リース債務の返済による支出 | △33,389 | △36,716 |
| 長期借入れによる収入 | 626,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △199,917 | △242,031 |
| 自己株式の取得による支出 | △108 | △135 |
| 配当金の支払額 | △246,234 | △246,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,259 | △525,210 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43,083 | 46,786 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,275 | △2,330,134 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,286,126 | 5,571,401 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,571,401 | 3,241,267 |
