モリテック スチールのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,140,148 | 868,391 |
| 減価償却費 | 616,572 | 600,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △736 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,883 | 1,126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,594 | 53,923 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △20,425 | △28,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,078 | 48,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,719 | △47,905 |
| 支払利息 | 25,495 | 18,004 |
| 為替差損益（△は益） | △105,275 | △75,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,930 | 27 |
| 固定資産除却損 | 14,215 | 21,212 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,983 | － |
| 受取保険金 | △12,352 | △2,329 |
| 補助金収入 | △50,000 | △3,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △682,129 | 399,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △124,415 | △509,818 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △78,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,511 | △55,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,747,910 | 285,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △11,995 | △12,130 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69,841 | 28,772 |
| 小計 | 2,670,229 | 1,511,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,665 | 50,736 |
| 利息の支払額 | △25,385 | △18,048 |
| 法人税等の支払額 | △175,741 | △357,303 |
| 法人税等の還付額 | 9,550 | － |
| 保険金の受取額 | 12,352 | 2,329 |
| 補助金の受取額 | 50,000 | 3,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,586,671 | 1,192,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △431,940 | △993,495 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,504 | 139 |
| 固定資産の除却による支出 | △6,748 | △19,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,386 | △13,878 |
| 貸付けによる支出 | △1,100 | △9,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,732 | 3,065 |
| その他 | △34,326 | 34,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △472,264 | △998,921 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △11,841 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △35,738 | △33,389 |
| 長期借入れによる収入 | 4,559 | 626,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △525,005 | △199,917 |
| 自己株式の取得による支出 | △187 | △108 |
| 配当金の支払額 | △224,391 | △246,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △830,763 | 135,259 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,097 | △43,083 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,315,741 | 285,275 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,929,335 | 5,286,126 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,049 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,286,126 | 5,571,401 |
