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モリテック スチール

5986

東証スタンダード
金属製品

モリテック スチールのキャッシュフロー計算書

2017年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

590,823

822,150

 

減価償却費

642,213

620,328

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,226

1,506

 

負ののれん発生益

118,933

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,611

5,772

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

44,925

34,468

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

16,590

17,704

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,625

46,351

 

受取利息及び受取配当金

52,794

40,045

 

支払利息

57,129

44,898

 

為替差損益(△は益)

195,521

184,783

 

持分法による投資損益(△は益)

20,992

 

固定資産売却損益(△は益)

54,860

287,657

 

固定資産除却損

4,398

4,282

 

投資有価証券売却損益(△は益)

179,032

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,001

97

 

受取保険金

11,490

 

段階取得に係る差損益(△は益)

5,610

 

売上債権の増減額(△は増加)

455,334

522,830

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

258,061

210,744

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

69,810

19,133

 

仕入債務の増減額(△は減少)

606,260

183,905

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,446

31,548

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

107,376

59,921

 

小計

1,410,698

1,203,441

 

利息及び配当金の受取額

49,236

37,759

 

利息の支払額

57,107

44,888

 

法人税等の支払額

222,776

332,096

 

保険金の受取額

11,490

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,191,540

864,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

751,080

761,653

 

固定資産の売却による収入

107,968

811,362

 

投資有価証券の取得による支出

15,357

12,603

 

投資有価証券の売却による収入

299,969

5,050

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 202,409

 

貸付けによる支出

6,110

3,260

 

貸付金の回収による収入

4,687

4,839

 

定期預金の預入による支出

150,000

 

定期預金の払戻による収入

60,232

200,000

 

その他

19,646

62,665

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

116,927

31,069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

54,600

 

リース債務の返済による支出

39,267

35,628

 

長期借入金の返済による支出

674,692

653,229

 

自己株式の取得による支出

98

17

 

配当金の支払額

224,461

223,722

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

993,119

912,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

73,124

90,802

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,368

108,116

現金及び現金同等物の期首残高

4,029,083

4,037,452

現金及び現金同等物の期末残高

 4,037,452

 3,929,335