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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
144,382
△364,573
減価償却費
803,613
904,514
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,744
△3,643
賞与引当金の増減額（△は減少）
△72,476
△82,372
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,000
△35,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,878
19,097
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△7,412
△4,628
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△72,509
△111,416
受取利息及び受取配当金
△87,440
△47,753
支払利息
75,427
71,437
為替差損益（△は益）
△13,942
19,863
固定資産売却損益（△は益）
△2,231
△65,742
固定資産除却損
2,569
883
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,745
△104,544
投資有価証券評価損益（△は益）
1,306
－
ゴルフ会員権評価損
440
受取保険金
△217
雇用調整助成金
△50,266
製品補償損失
99,589
課徴金
32,190
売上債権の増減額（△は増加）
958,028
△766,221
たな卸資産の増減額（△は増加）
80,969
978,452
未収消費税等の増減額（△は増加）
78,980
△1,437
その他の流動資産の増減額（△は増加）
46,955
△39,909
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,462,512
233,797
未払消費税等の増減額（△は減少）
110,305
△43,976
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△213,470
169,039
小計
△633,845
807,381
利息及び配当金の受取額
88,234
46,128
利息の支払額
△75,449
△69,065
法人税等の支払額
△166,656
△45,619
法人税等の還付額
84,855
保険金の受取額
271
雇用調整助成金の受取額
50,266
製品補償損失の支払額
△99,589
△787,445
774,356
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,240,600
△857,415
固定資産の売却による収入
2,386
81,623
固定資産の除却による支出
△69
△179
投資有価証券の取得による支出
△14,959
△12,091
投資有価証券の売却による収入
15,023
201,570
貸付けによる支出
△4,700
△2,960
貸付金の回収による収入
4,330
4,168
その他
174,323
203,914
△1,064,265
△381,369
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△36,716
△45,753
長期借入れによる収入
358,000
長期借入金の返済による支出
△242,031
△218,291
自己株式の取得による支出
△135
△25
配当金の支払額
△246,327
△179,368
△525,210
△85,438
現金及び現金同等物に係る換算差額
46,786
△81,790
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,330,134
225,758
現金及び現金同等物の期首残高
5,571,401
3,241,267
現金及び現金同等物の期末残高
3,467,025
