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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
868,391
144,382
減価償却費
600,218
803,613
貸倒引当金の増減額（△は減少）
27
△1,744
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,126
△72,476
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
△14,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
53,923
21,878
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△28,744
△7,412
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
48,578
△72,509
受取利息及び受取配当金
△47,905
△87,440
支払利息
18,004
75,427
為替差損益（△は益）
△75,481
△13,942
固定資産売却損益（△は益）
△2,231
固定資産除却損
21,212
2,569
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,745
投資有価証券評価損益（△は益）
1,306
ゴルフ会員権評価損
440
受取保険金
△2,329
△217
補助金収入
△3,200
売上債権の増減額（△は増加）
399,560
958,028
たな卸資産の増減額（△は増加）
△509,818
80,969
未収消費税等の増減額（△は増加）
△78,980
78,980
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△55,713
46,955
仕入債務の増減額（△は減少）
285,567
△2,462,512
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,130
110,305
その他の流動負債の増減額（△は減少）
28,772
△213,470
小計
1,511,106
△633,845
利息及び配当金の受取額
50,736
88,234
利息の支払額
△18,048
△75,449
法人税等の支払額
△357,303
△166,656
保険金の受取額
2,329
271
補助金の受取額
3,200
1,192,020
△787,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△993,495
△1,240,600
固定資産の売却による収入
139
2,386
固定資産の除却による支出
△19,433
△69
投資有価証券の取得による支出
△13,878
△14,959
投資有価証券の売却による収入
15,023
貸付けによる支出
△9,320
△4,700
貸付金の回収による収入
3,065
4,330
その他
34,000
174,323
△998,921
△1,064,265
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△11,841
リース債務の返済による支出
△33,389
△36,716
長期借入れによる収入
626,750
長期借入金の返済による支出
△199,917
△242,031
自己株式の取得による支出
△108
△135
配当金の支払額
△246,234
△246,327
135,259
△525,210
現金及び現金同等物に係る換算差額
△43,083
46,786
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
285,275
△2,330,134
現金及び現金同等物の期首残高
5,286,126
5,571,401
現金及び現金同等物の期末残高
3,241,267
