モリテック　スチール

5986

東証スタンダード

金属製品

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

モリテック　スチールのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									822,150	1,140,148
	減価償却費									620,328	616,572
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,506	△736
	賞与引当金の増減額（△は減少）									5,772	25,883
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									2,000	5,000
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									34,468	33,594
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△17,704	△20,425
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									46,351	45,078
	受取利息及び受取配当金									△40,045	△44,719
	支払利息									44,898	25,495
	為替差損益（△は益）									184,783	△105,275
	持分法による投資損益（△は益）									20,992	－
	固定資産売却損益（△は益）									△287,657	△3,930
	固定資産除却損									4,282	14,215
	投資有価証券評価損益（△は益）									97	－
	ゴルフ会員権評価損									－	3,983
	受取保険金									－	△12,352
	補助金収入									－	△50,000
	売上債権の増減額（△は増加）									△522,830	△682,129
	たな卸資産の増減額（△は増加）									210,744	△124,415
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△19,133	△1,511
	仕入債務の増減額（△は減少）									183,905	1,747,910
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△31,548	△11,995
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△59,921	69,841
	小計									1,203,441	2,670,229
	利息及び配当金の受取額									37,759	45,665
	利息の支払額									△44,888	△25,385
	法人税等の支払額									△332,096	△175,741
	法人税等の還付額									－	9,550
	保険金の受取額									－	12,352
	補助金の受取額									－	50,000
	営業活動によるキャッシュ・フロー									864,215	2,586,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△761,653	△431,940
	固定資産の売却による収入									811,362	9,504
	固定資産の除却による支出									－	△6,748
	投資有価証券の取得による支出									△12,603	△13,386
	投資有価証券の売却による収入									5,050	－
	貸付けによる支出									△3,260	△1,100
	貸付金の回収による収入									4,839	5,732
	定期預金の預入による支出									△150,000	－
	定期預金の払戻による収入									200,000	－
	その他									△62,665	△34,326
	投資活動によるキャッシュ・フロー									31,069	△472,264

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の返済による支出									－	△50,000
	リース債務の返済による支出									△35,628	△35,738
	長期借入れによる収入									－	4,559
	長期借入金の返済による支出									△653,229	△525,005
	自己株式の取得による支出									△17	△187
	配当金の支払額									△223,722	△224,391
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△912,599	△830,763
現金及び現金同等物に係る換算差額										△90,802	32,097
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△108,116	1,315,741
現金及び現金同等物の期首残高										4,037,452	3,929,335
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										－	41,049
現金及び現金同等物の期末残高										3,929,335	5,286,126