サンコール

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,884

3,167

減価償却費

3,201

3,067

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

29

株式給付引当金の増減額（△は減少）

21

34

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△84

△125

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

65

受取利息及び受取配当金

△135

△163

支払利息

124

142

為替差損益（△は益）

△38

△26

持分法による投資損益（△は益）

50

48

子会社清算損益（△は益）

△59

－

固定資産売却損益（△は益）

1

△1

固定資産廃棄損

25

105

投資有価証券売却損益（△は益）

△361

△10

在外子会社移転関連費用

－

208

売上債権の増減額（△は増加）

△1,154

50

たな卸資産の増減額（△は増加）

△538

△124

仕入債務の増減額（△は減少）

940

△116

その他

453

6

小計

5,391

6,356

利息及び配当金の受取額

135

163

利息の支払額

△124

△142

法人税等の支払額

△796

△942

法人税等の還付額

2

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,608

5,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△3,144

△3,246

固定資産の売却による収入

42

5

投資有価証券の売却による収入

587

21

投資有価証券の取得による支出

－

△107

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

1

1

子会社の清算による収入

305

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,210

△3,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△83

－

長期借入れによる収入

1,234

431

長期借入金の返済による支出

△94

△440

リース債務の返済による支出

△238

△259

セール・アンド・リースバックによる収入

87

53

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△581

△581

財務活動によるキャッシュ・フロー

323

△796

現金及び現金同等物に係る換算差額

79

△118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,801

1,194

現金及び現金同等物の期首残高

7,715

10,517

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,517

※ 11,711