サンコール

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,742

2,884

減価償却費

2,592

3,201

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

11

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

21

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△74

△84

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

48

受取利息及び受取配当金

△126

△135

支払利息

60

124

為替差損益（△は益）

245

△38

持分法による投資損益（△は益）

123

50

子会社清算損益（△は益）

－

△59

固定資産売却損益（△は益）

9

1

固定資産廃棄損

18

25

投資有価証券売却損益（△は益）

△35

△361

売上債権の増減額（△は増加）

△1,090

△1,154

たな卸資産の増減額（△は増加）

△158

△538

仕入債務の増減額（△は減少）

654

940

その他

200

453

小計

4,224

5,391

利息及び配当金の受取額

126

135

利息の支払額

△60

△124

法人税等の支払額

△442

△796

法人税等の還付額

84

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,933

4,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△3,727

△3,144

固定資産の売却による収入

14

42

投資有価証券の売却による収入

53

587

投資有価証券の取得による支出

△25

－

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

1

1

子会社の清算による収入

－

305

その他

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,685

△2,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△44

△83

長期借入れによる収入

1,101

1,234

長期借入金の返済による支出

△72

△94

リース債務の返済による支出

△219

△238

セール・アンド・リースバックによる収入

20

87

自己株式の処分による収入

281

0

自己株式の取得による支出

△281

△0

配当金の支払額

△571

△581

財務活動によるキャッシュ・フロー

213

323

現金及び現金同等物に係る換算差額

△212

79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

249

2,801

現金及び現金同等物の期首残高

7,466

7,715

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,715

※ 10,517