兼房

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,201,706

764,123

減価償却費

1,678,319

1,707,248

減損損失

10,244

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,445

△28,059

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28,228

△23,073

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,281

△4,382

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△13,125

受取利息及び受取配当金

△34,813

△19,406

支払利息

784

5,187

為替差損益（△は益）

127,303

△75,486

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,218

△139,387

固定資産売却損益（△は益）

2,920

△2,826

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△54,550

売上債権の増減額（△は増加）

368,257

535,519

たな卸資産の増減額（△は増加）

△351,113

378,498

仕入債務の増減額（△は減少）

△378,945

△252,896

未払又は未収消費税等の増減額

26,058

122,068

その他

219,905

△12,251

小計

2,877,912

2,887,198

利息及び配当金の受取額

34,813

19,406

利息の支払額

△784

△5,187

法人税等の支払額

△668,144

△164,289

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,243,797

2,737,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,080

－

定期預金の払戻による収入

9,080

－

有形固定資産の取得による支出

△2,908,460

△740,536

有形固定資産の売却による収入

1,485

2,834

有形固定資産の除却による支出

△30,377

△612

無形固定資産の取得による支出

△49,037

△43,315

投資有価証券の取得による支出

△8,750

△7,968

投資有価証券の売却による収入

1,458

167,798

貸付けによる支出

△1,462

△2,000

貸付金の回収による収入

200

751

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,988,944

△623,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

－

短期借入金の返済による支出

△100,000

－

リース債務の返済による支出

△58,360

△43,811

配当金の支払額

△410,059

△215,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

△468,419

△259,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

△70,597

△36,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,284,163

1,818,592

現金及び現金同等物の期首残高

4,368,508

3,104,511

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

20,166

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,104,511

※ 4,923,103