兼房

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,008,116

1,201,706

減価償却費

1,535,339

1,678,319

減損損失

－

10,244

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,307

△17,445

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,526

28,228

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,579

△2,281

受取利息及び受取配当金

△26,106

△34,813

支払利息

－

784

為替差損益（△は益）

△34,913

127,303

投資有価証券売却損益（△は益）

△81,961

△1,218

固定資産売却損益（△は益）

2,570

2,920

環境対策引当金の増減額（△は減少）

55,060

－

売上債権の増減額（△は増加）

82,594

368,257

たな卸資産の増減額（△は増加）

△604,016

△351,113

仕入債務の増減額（△は減少）

37,567

△378,945

未払又は未収消費税等の増減額

△103,926

26,058

その他

28,072

219,905

小計

2,896,599

2,877,912

利息及び配当金の受取額

26,106

34,813

利息の支払額

－

△784

法人税等の支払額

△643,299

△668,144

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,279,406

2,243,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,440

△3,080

定期預金の払戻による収入

6,440

9,080

有形固定資産の取得による支出

△2,048,994

△2,908,460

有形固定資産の売却による収入

9,819

1,485

有形固定資産の除却による支出

△854

△30,377

無形固定資産の取得による支出

△468,191

△49,037

投資有価証券の取得による支出

△9,357

△8,750

投資有価証券の売却による収入

103,676

1,458

貸付けによる支出

－

△1,462

貸付金の回収による収入

200

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,413,701

△2,988,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

100,000

短期借入金の返済による支出

－

△100,000

自己株式の取得による支出

△1

－

リース債務の返済による支出

△1,214

△58,360

配当金の支払額

△312,756

△410,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

△313,972

△468,419

現金及び現金同等物に係る換算差額

△75,238

△70,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△523,505

△1,284,163

現金及び現金同等物の期首残高

4,892,014

4,368,508

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

20,166

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,368,508

※ 3,104,511