兼房

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,028,746

1,101,624

減価償却費

1,297,101

1,410,856

減損損失

7,184

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53,970

10,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33,141

17,124

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

42,028

40,501

受取利息及び受取配当金

△20,775

△25,738

為替差損益（△は益）

△396,852

215,540

投資有価証券評価損益（△は益）

1,000

－

固定資産売却損益（△は益）

△4,027

△1,085

環境対策費

11,682

－

売上債権の増減額（△は増加）

145,869

△11,493

たな卸資産の増減額（△は増加）

△648,586

△29,107

仕入債務の増減額（△は減少）

△45,322

△101,101

未払又は未収消費税等の増減額

△183,417

61,627

その他

169,463

475,136

小計

2,316,982

3,164,585

利息及び配当金の受取額

20,797

25,599

環境対策費の支払額

△595,542

△5,990

法人税等の支払額

△1,052,386

△14,546

営業活動によるキャッシュ・フロー

689,850

3,169,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,530,808

△3,032,713

有形固定資産の売却による収入

13,412

4,818

有形固定資産の除却による支出

△41,298

△24,101

無形固定資産の取得による支出

△2,179

△44,168

投資有価証券の取得による支出

△7,895

△8,873

関係会社株式の取得による支出

－

△53,550

貸付けによる支出

－

△197,500

貸付金の回収による収入

1,961

2,326

ゴルフ会員権の取得による支出

△752

△154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,267,559

△3,353,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△35

－

配当金の支払額

△208,507

△396,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

△208,543

△396,163

現金及び現金同等物に係る換算差額

142,674

△115,232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△643,578

△695,665

現金及び現金同等物の期首残高

4,530,699

3,887,121

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,887,121

※ 3,191,456