兼房

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

901,974

2,028,746

減価償却費

1,268,957

1,297,101

減損損失

－

7,184

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△424,927

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,990

△53,970

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,856

△33,141

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

448,943

42,028

受取利息及び受取配当金

△16,665

△20,775

為替差損益（△は益）

△127,304

△396,852

投資有価証券売却損益（△は益）

△218,053

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,000

固定資産売却損益（△は益）

△24,847

△4,027

環境対策費

717,000

11,682

売上債権の増減額（△は増加）

△588,461

145,869

たな卸資産の増減額（△は増加）

295,995

△648,586

仕入債務の増減額（△は減少）

294,799

△45,322

未払又は未収消費税等の増減額

115,900

△183,417

長期未払金の増減額（△は減少）

△5,544

－

その他

△25,009

169,463

小計

2,657,892

2,316,982

利息及び配当金の受取額

16,902

20,797

環境対策費の支払額

△127,148

△595,542

法人税等の支払額

△319,377

△1,052,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,228,268

689,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000,000

－

定期預金の払戻による収入

1,417,575

300,000

有形固定資産の取得による支出

△1,040,825

△1,530,808

有形固定資産の売却による収入

30,910

13,412

有形固定資産の除却による支出

△1,639

△41,298

無形固定資産の取得による支出

△16,620

△2,179

投資有価証券の取得による支出

△11,452

△7,895

投資有価証券の売却による収入

285,514

－

関係会社株式の取得による支出

△58,225

－

貸付金の回収による収入

9,820

1,961

ゴルフ会員権の取得による支出

△13,400

△752

その他

3,300

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△395,043

△1,267,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△33

△35

配当金の支払額

△215,458

△208,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

△215,492

△208,543

現金及び現金同等物に係る換算差額

97,004

142,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,714,737

△643,578

現金及び現金同等物の期首残高

2,815,961

4,530,699

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,530,699

※ 3,887,121