兼房

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,940,643

1,463,949

減価償却費

1,644,329

1,711,754

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,401

△1,499

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,083

△3,422

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△148,025

△23,837

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△36,983

△7,369

受取利息及び受取配当金

△34,128

△47,391

支払利息

39,860

88,276

為替差損益（△は益）

△25,106

△212,936

投資有価証券売却損益（△は益）

△73,939

△23,641

固定資産売却損益（△は益）

△211,680

△1,319

売上債権の増減額（△は増加）

381,105

488,348

棚卸資産の増減額（△は増加）

△895,245

△727,512

仕入債務の増減額（△は減少）

△345,230

△232,701

未払又は未収消費税等の増減額

△133,027

63,293

その他

1,006,753

△463,571

小計

3,099,007

2,070,418

利息及び配当金の受取額

34,128

47,391

利息の支払額

△34,261

△87,240

法人税等の支払額

△875,458

△600,257

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,223,416

1,430,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△183

有形固定資産の取得による支出

△2,669,220

△2,455,046

有形固定資産の売却による収入

305,223

1,652

有形固定資産の除却による支出

△5,827

△1,106

無形固定資産の取得による支出

△14,755

△35,677

投資有価証券の取得による支出

△10,007

△5,534

投資有価証券の売却による収入

110,837

44,843

貸付けによる支出

－

△6,249

貸付金の回収による収入

2,155

795

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,281,593

△2,456,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△98,686

リース債務の返済による支出

△97,202

△60,530

自己株式の取得による支出

△63

△107

配当金の支払額

△403,107

△389,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

△500,373

△548,529

現金及び現金同等物に係る換算差額

229,941

281,619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△328,608

△1,293,104

現金及び現金同等物の期首残高

7,164,309

6,835,700

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,835,700

※ 5,542,595