イワブチ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

940,964

645,848

減価償却費

389,878

379,226

会員権評価損

4,550

10,338

引当金の増減額（△は減少）

△155,341

△21,580

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

219,886

△163,744

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

33,965

-

受取利息及び受取配当金

△29,315

△27,168

支払利息

4,106

4,767

持分法による投資損益（△は益）

86,020

22,066

固定資産除売却損益（△は益）

1,150

△6,521

売上債権の増減額（△は増加）

△180,189

388,815

たな卸資産の増減額（△は増加）

316,604

38,690

仕入債務の増減額（△は減少）

△200,123

94,105

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△20,873

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,363

△80,829

その他の資産の増減額（△は増加）

13,347

△709

その他の負債の増減額（△は減少）

△30,504

20,777

その他

861

△11,517

小計

1,401,498

1,271,691

利息及び配当金の受取額

39,903

37,756

利息の支払額

△4,290

△4,412

法人税等の支払額

△386,991

△282,559

法人税等の還付額

-

3,046

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,050,119

1,025,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,100,000

△4,300,000

定期預金の払戻による収入

4,100,000

4,300,000

有形固定資産の取得による支出

△371,197

△380,780

有形固定資産の売却による収入

3,889

2,403

無形固定資産の取得による支出

△10,231

△7,962

無形固定資産の売却による収入

-

57,899

投資有価証券の取得による支出

△1,831

△1,789

投資有価証券の売却による収入

-

1,001

会員権の売却による収入

-

2,400

その他の支出

△2,178

△965

その他の収入

3,273

166

貸付けによる支出

-

△27,000

貸付金の回収による収入

40,975

41,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

△337,302

△313,618

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

850,000

長期借入金の返済による支出

△124,930

△164,233

配当金の支払額

△163,640

△267,752

リース債務の返済による支出

△15,915

△28,489

自己株式の取得による支出

△148,434

△132

子会社の自己株式の取得による支出

△31,348

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△484,267

389,392

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,614

△7,186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

215,934

1,094,109

現金及び現金同等物の期首残高

3,157,075

3,373,010

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,373,010

※ 4,467,119