イワブチ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

250,324

920,345

減価償却費

390,076

324,436

減損損失

18,906

-

受取保険金

△6,476

△16,031

会員権評価損

600

-

引当金の増減額（△は減少）

21,478

42,711

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,268

△8,529

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△13,217

33,558

受取利息及び受取配当金

△35,466

△40,878

支払利息

5,470

4,710

持分法による投資損益（△は益）

△9,324

△2,466

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△26,058

投資有価証券評価損益（△は益）

-

14,396

固定資産除売却損益（△は益）

12,483

△325,788

売上債権の増減額（△は増加）

69,997

68,117

たな卸資産の増減額（△は増加）

86,167

△210,053

仕入債務の増減額（△は減少）

150,695

16,794

未払消費税等の増減額（△は減少）

61,063

△5,524

その他の資産の増減額（△は増加）

26,787

△43,208

その他の負債の増減額（△は減少）

△35,677

16,590

その他

△3,583

△169

小計

998,573

762,950

利息及び配当金の受取額

39,865

45,277

利息の支払額

△5,562

△4,789

保険金の受取額

6,476

16,031

法人税等の支払額

△163,114

△92,663

法人税等の還付額

7,606

2,250

営業活動によるキャッシュ・フロー

883,845

729,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,300,000

△4,700,000

定期預金の払戻による収入

4,300,000

4,300,000

有形固定資産の取得による支出

△142,021

△72,696

有形固定資産の売却による収入

1,236

570,678

無形固定資産の取得による支出

△11,130

△4,281

投資有価証券の取得による支出

△1,565

△578

投資有価証券の売却による収入

-

44,307

非連結子会社株式の取得による支出

-

△32,224

会員権の取得による支出

-

△700

貸付金の回収による収入

9,935

11,073

その他の支出

△6,281

△3,328

その他の収入

1,350

518

投資活動によるキャッシュ・フロー

△148,476

112,768

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

40,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△148,361

△145,837

配当金の支払額

△214,842

△215,477

リース債務の返済による支出

△27,316

△28,671

自己株式の取得による支出

-

△271

財務活動によるキャッシュ・フロー

△350,521

△370,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,862

△12,688

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

380,984

458,878

現金及び現金同等物の期首残高

3,809,429

4,190,413

現金及び現金同等物の期末残高

 4,190,413

 4,649,292