イワブチ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和５年４月１日

　至 令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

944,265

962,632

減価償却費

313,353

377,426

減損損失

-

5,134

負ののれん発生益

△595,443

-

受取保険金

△313

-

引当金の増減額（△は減少）

44,247

△132,625

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,951

△14,337

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

23,954

△168,552

受取利息及び受取配当金

△52,951

△54,981

支払利息

4,812

8,248

持分法による投資損益（△は益）

2,912

△5,857

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△47,920

固定資産除売却損益（△は益）

△199

4,041

売上債権の増減額（△は増加）

179,064

△396,219

棚卸資産の増減額（△は増加）

92,788

△240,667

仕入債務の増減額（△は減少）

△638,313

157,810

未収消費税等の増減額（△は増加）

4,419

△290

未払消費税等の増減額（△は減少）

66,610

△54,555

その他の資産の増減額（△は増加）

33,229

4,853

その他の負債の増減額（△は減少）

△100,272

76,696

その他

△2,199

74

小計

346,918

480,911

利息及び配当金の受取額

57,347

59,377

利息の支払額

△4,907

△7,696

保険金の受取額

313

-

法人税等の支払額

△150,223

△204,008

法人税等の還付額

-

6,424

営業活動によるキャッシュ・フロー

249,448

335,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,568,000

△1,568,000

定期預金の払戻による収入

1,550,000

1,550,000

有形固定資産の取得による支出

△144,263

△126,205

有形固定資産の売却による収入

501

1,215

無形固定資産の取得による支出

△188,179

△71,065

投資有価証券の取得による支出

△600,746

△1,283

投資有価証券の売却による収入

-

58,497

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 313,989

-

貸付金の回収による収入

985

587

その他の支出

△9,619

△11,317

その他の収入

30,344

6,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△614,988

△161,340

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和５年４月１日

　至 令和６年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△130,000

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△902

長期借入れによる収入

640,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△207,120

△312,348

配当金の支払額

△214,385

△214,928

リース債務の返済による支出

△18,033

△21,616

非支配株主への配当金の支払額

△7,088

△4,725

自己株式の取得による支出

△471

△1,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

62,900

△355,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,690

27,755

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△300,948

△154,236

現金及び現金同等物の期首残高

5,250,258

4,949,309

現金及び現金同等物の期末残高

 4,949,309

 4,795,073