マルゼン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,176,475

3,992,271

減価償却費

717,833

724,815

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,000

4,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,320

2,456

退職給付引当金の増減額（△は減少）

82,922

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

114,583

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37,500

28,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,272

△4,313

受取利息及び受取配当金

△16,242

△34,834

支払利息

10,462

8,439

投資有価証券評価損益（△は益）

－

254

有形固定資産売却損益（△は益）

△17,651

△7,440

有形固定資産除却損

12,464

2,153

売上債権の増減額（△は増加）

△393,346

△269,188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△247,820

369,630

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△55,669

△101,667

その他の固定資産の増減額（△は増加）

16

2

仕入債務の増減額（△は減少）

1,048,558

175,842

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34,032

352,077

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△116,893

290,859

その他の固定負債の増減額（△は減少）

2,014

675

その他

12

－

小計

5,186,652

5,648,615

利息及び配当金の受取額

16,359

34,881

利息の支払額

△10,095

△8,741

役員退職慰労金の支払額

－

△6,900

法人税等の支払額

△2,100,182

△1,759,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,092,735

3,908,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△568,806

△627,232

有形固定資産の売却による収入

23,662

8,948

無形固定資産の取得による支出

△22,015

△4,347

その他の固定資産の取得による支出

△7,004

△7,563

その他の固定資産の減少による収入

12,909

6,563

投資有価証券の取得による支出

△66,692

△519

貸付けによる支出

△4,000

－

貸付金の回収による収入

14,010

12,633

その他

△7,945

△1,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

△625,882

△612,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

△300,000

自己株式の取得による支出

△797

△269

配当金の支払額

△354,626

△391,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

△655,423

△692,110

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,811,416

2,603,937

現金及び現金同等物の期首残高

10,056,062

11,867,479

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,867,479

※ 14,471,416