マルゼン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,075,582

5,293,818

減価償却費

820,548

867,086

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,000

92,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,664

△3,286

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△981

26,389

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,700

2,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,790

△3,245

受取利息及び受取配当金

△25,274

△58,122

投資有価証券評価損益（△は益）

14,200

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△9,637

△3,115

有形固定資産除却損

304

9,612

売上債権の増減額（△は増加）

△568,110

64,808

棚卸資産の増減額（△は増加）

△659,921

△68,233

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△47,045

△345,739

仕入債務の増減額（△は減少）

1,574,287

△382,924

未払消費税等の増減額（△は減少）

△272,918

300,516

その他の流動負債の増減額（△は減少）

737,849

△93,090

その他の固定負債の増減額（△は減少）

6,907

9,570

その他

△47

152,015

小計

5,658,314

5,860,862

利息及び配当金の受取額

25,274

58,124

法人税等の支払額

△1,586,811

△1,257,045

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,096,777

4,661,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△632,638

△718,641

有形固定資産の売却による収入

62,948

3,769

無形固定資産の取得による支出

△550

△9,476

その他の固定資産の取得による支出

△10,920

△11,753

その他の固定資産の減少による収入

3,753

775

投資有価証券の取得による支出

△96,264

△57,436

貸付金の回収による収入

10,541

10,390

その他

24,990

22,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

△638,138

△759,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△1,106,891

配当金の支払額

△971,620

△1,297,161

その他

△7,207

△7,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

△978,828

△2,411,755

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,479,810

1,490,405

現金及び現金同等物の期首残高

29,097,672

31,577,483

現金及び現金同等物の期末残高

※ 31,577,483

※ 33,067,889