カネソウのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 80,139 | 1,049,959 |
| 減価償却費 | 315,685 | 311,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △474 | 999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,141 | 5,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,340 | △8,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,894 | △373 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,126 | △4,490 |
| 支払利息 | 11,587 | 12,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △116,125 | △375,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,937 | △259,270 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △4,587 | 4,278 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 13,356 | 27,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,162 | 21,614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,814 | 137,627 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,688 | 5,174 |
| その他 | △4,349 | 973 |
| 小計 | 414,084 | 928,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,525 | 4,518 |
| 利息の支払額 | △11,204 | △12,260 |
| 法人税等の支払額 | △42,993 | △64,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,411 | 856,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,500,000 | △9,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,600,000 | 9,450,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △400,000 | ― |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △504 | △1,357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △459,636 | △553,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,399 | △5,810 |
| その他の収入 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △474,537 | 39,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | ― | △1,669 |
| 配当金の支払額 | △213,679 | △214,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △213,679 | △215,866 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △324,804 | 680,171 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 729,494 | 404,689 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 404,689 | 1,084,861 |
