カネソウのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 227,126 | 307,499 |
| 減価償却費 | 283,681 | 272,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △64,503 | △5,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,812 | 15,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,240 | 20,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 967 | △215 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,609 | △4,125 |
| 支払利息 | 11,175 | 11,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △14,328 | 45,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △96,344 | △14,917 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,441 | 2,870 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,167 | 7,481 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 64,697 | ― |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △29,459 | △23,745 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,059 | 41,063 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,936 | 5,386 |
| 小計 | 462,060 | 680,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,080 | 4,040 |
| 利息の支払額 | △10,643 | △10,749 |
| 法人税等の支払額 | △79,434 | △79,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,063 | 594,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,400,000 | △7,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,300,000 | 8,400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △700,000 | △1,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | ― | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △390 | △460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △331,696 | △244,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,569 | △7,498 |
| その他の支出 | ― | △3,729 |
| その他の収入 | 74 | 1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,581 | △354,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △50 | ― |
| 配当金の支払額 | △213,436 | △213,614 |
| リース債務の返済による支出 | △1,852 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,338 | △213,614 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,143 | 26,507 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 413,580 | 440,724 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 440,724 | 467,232 |
