カネソウ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

80,139

1,049,959

減価償却費

315,685

311,203

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△474

999

退職給付引当金の増減額（△は減少）

28,141

5,633

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,340

△8,889

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,894

△373

受取利息及び受取配当金

△3,126

△4,490

支払利息

11,587

12,269

売上債権の増減額（△は増加）

△116,125

△375,460

棚卸資産の増減額（△は増加）

32,937

△259,270

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,587

4,278

その他の固定資産の増減額（△は増加）

13,356

27,565

仕入債務の増減額（△は減少）

28,162

21,614

その他の流動負債の増減額（△は減少）

7,814

137,627

その他の固定負債の増減額（△は減少）

6,688

5,174

その他

△4,349

973

小計

414,084

928,813

利息及び配当金の受取額

3,525

4,518

利息の支払額

△11,204

△12,260

法人税等の支払額

△42,993

△64,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

363,411

856,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,500,000

△9,250,000

定期預金の払戻による収入

7,600,000

9,450,000

有価証券の取得による支出

△400,000

―

有価証券の償還による収入

1,300,000

400,000

投資有価証券の取得による支出

△504

△1,357

有形固定資産の取得による支出

△459,636

△553,694

無形固定資産の取得による支出

△14,399

△5,810

その他の収入

3

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△474,537

39,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

―

△1,669

配当金の支払額

△213,679

△214,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△213,679

△215,866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△324,804

680,171

現金及び現金同等物の期首残高

729,494

404,689

現金及び現金同等物の期末残高

※ 404,689

※ 1,084,861