カネソウ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

147,702

80,139

減価償却費

319,296

315,685

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,519

△474

退職給付引当金の増減額（△は減少）

18,935

28,141

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,860

16,340

賞与引当金の増減額（△は減少）

589

1,894

受取利息及び受取配当金

△3,397

△3,126

支払利息

11,406

11,587

売上債権の増減額（△は増加）

356,090

△116,125

棚卸資産の増減額（△は増加）

△161,581

32,937

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△5,372

△4,587

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△11,760

13,356

仕入債務の増減額（△は減少）

△43,241

28,162

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△31,691

7,814

その他の固定負債の増減額（△は減少）

16,419

6,688

その他

―

△4,349

小計

630,734

414,084

利息及び配当金の受取額

3,744

3,525

利息の支払額

△11,209

△11,204

法人税等の支払額

△176,355

△42,993

営業活動によるキャッシュ・フロー

446,914

363,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,600,000

△8,500,000

定期預金の払戻による収入

7,600,000

7,600,000

有価証券の取得による支出

△1,300,000

△400,000

有価証券の償還による収入

1,300,000

1,300,000

投資有価証券の取得による支出

△204

△504

有形固定資産の取得による支出

△173,213

△459,636

無形固定資産の取得による支出

△22,067

△14,399

その他の支出

△195

―

その他の収入

1,232

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△194,447

△474,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△212,796

△213,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

△212,796

△213,679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

39,669

△324,804

現金及び現金同等物の期首残高

689,824

729,494

現金及び現金同等物の期末残高

※ 729,494

※ 404,689