カネソウ

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金属製品

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カネソウのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当事業年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									526,176	147,702
	減価償却費									320,017	319,296
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2,501	△4,519
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△3,704	18,935
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△2,561	21,860
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1,251	589
	受取利息及び受取配当金									△4,159	△3,397
	支払利息									11,261	11,406
	売上債権の増減額（△は増加）									△54,608	356,090
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△87,600	△161,581
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									485	△5,372
	その他の固定資産の増減額（△は増加）									7,737	△11,760
	仕入債務の増減額（△は減少）									53,288	△43,241
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△28,132	△31,691
	その他の固定負債の増減額（△は減少）									9,609	16,419
	小計									746,561	630,734
	利息及び配当金の受取額									4,212	3,744
	利息の支払額									△10,878	△11,209
	法人税等の支払額									△119,919	△176,355
	営業活動によるキャッシュ・フロー									619,975	446,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△7,600,000	△7,600,000
	定期預金の払戻による収入									7,900,000	7,600,000
	有価証券の取得による支出									△1,300,000	△1,300,000
	有価証券の償還による収入									1,300,000	1,300,000
	投資有価証券の取得による支出									△437	△204
	有形固定資産の取得による支出									△446,039	△173,213
	無形固定資産の取得による支出									△37,706	△22,067
	その他の支出									―	△195
	その他の収入									252	1,232
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△183,930	△194,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額									△213,452	△212,796
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△213,452	△212,796
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										222,592	39,669
現金及び現金同等物の期首残高										467,232	689,824
現金及び現金同等物の期末残高										※ 689,824	※ 729,494