カネソウ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

227,126

307,499

減価償却費

283,681

272,950

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△64,503

△5,626

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,812

15,369

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,240

20,020

賞与引当金の増減額（△は減少）

967

△215

受取利息及び受取配当金

△7,609

△4,125

支払利息

11,175

11,123

売上債権の増減額（△は増加）

△14,328

45,744

たな卸資産の増減額（△は増加）

△96,344

△14,917

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,441

2,870

その他の固定資産の増減額（△は増加）

6,167

7,481

破産更生債権等の増減額（△は増加）

64,697

―

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,459

△23,745

その他の流動負債の増減額（△は減少）

51,059

41,063

その他の固定負債の増減額（△は減少）

5,936

5,386

小計

462,060

680,880

利息及び配当金の受取額

4,080

4,040

利息の支払額

△10,643

△10,749

法人税等の支払額

△79,434

△79,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

376,063

594,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,400,000

△7,900,000

定期預金の払戻による収入

9,300,000

8,400,000

有価証券の取得による支出

△700,000

△1,300,000

有価証券の償還による収入

―

700,000

投資有価証券の取得による支出

△390

△460

有形固定資産の取得による支出

△331,696

△244,208

無形固定資産の取得による支出

△1,569

△7,498

その他の支出

―

△3,729

その他の収入

74

1,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133,581

△354,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△50

―

配当金の支払額

△213,436

△213,614

リース債務の返済による支出

△1,852

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△215,338

△213,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,143

26,507

現金及び現金同等物の期首残高

413,580

440,724

現金及び現金同等物の期末残高

※ 440,724

※ 467,232