カネソウのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,382,478 | 1,157,608 |
| 減価償却費 | 402,023 | 578,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,103 | △789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,001 | △3,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △222,890 | △72,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,271 | 4,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,693 | △5,080 |
| 支払利息 | 14,769 | 15,917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △91,364 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,105 | 27,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,275 | 71,749 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △57,218 | 61,112 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 27,911 | 6,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,277 | △42,205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △19,520 | 43,066 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,401 | 17,138 |
| 小計 | 1,575,727 | 1,860,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,710 | 1,808 |
| 利息の支払額 | △14,747 | △12,624 |
| 法人税等の支払額 | △442,921 | △349,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,767 | 1,499,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △7,600,000 | △10,750,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,300,000 | 10,500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,885 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,381,579 | △587,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,740 | △2,394 |
| その他の支出 | △85,993 | △624,784 |
| その他の収入 | 90 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △659,337 | △1,464,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △2,662 | △7,373 |
| 自己株式の取得による支出 | △472 | △276 |
| 配当金の支払額 | △284,852 | △284,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △287,987 | △292,319 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,442 | △257,564 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,084,861 | 1,260,304 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,260,304 | 1,002,740 |
