高周波熱錬のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,279 | 2,645 |
| 減価償却費 | 2,705 | 2,377 |
| 減損損失 | 1,852 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | △94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △150 | 127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 74 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △63 | △75 |
| 受取利息及び受取配当金 | △225 | △327 |
| 支払利息 | 59 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | △146 | △85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △127 | △140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △21 | △14 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 8 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7 | △208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 888 | △1,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △827 | △392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13 | 745 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 116 | 644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △415 | △69 |
| その他 | 139 | 333 |
| 小計 | 5,321 | 3,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 383 |
| 利息の支払額 | △44 | △58 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,669 | △59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,888 | 4,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,364 | △1,646 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,413 | 1,641 |
| 有価証券の償還による収入 | 52 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,240 | △2,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | 1,048 |
| 貸付けによる支出 | △18 | △17 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 16 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △35 | △144 |
| その他 | △28 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,203 | △1,647 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,602 | 1,160 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,838 | △1,806 |
| 長期借入金の返済による支出 | △540 | △109 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,500 | △1,500 |
| 配当金の支払額 | △1,254 | △1,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △629 | △548 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △65 | △799 |
| その他 | △61 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,286 | △5,080 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | 433 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,188 | △2,100 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,099 | 16,911 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,911 | 14,810 |
