高周波熱錬のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,467 | 1,279 |
| 減価償却費 | 2,954 | 2,705 |
| 減損損失 | 241 | 1,852 |
| のれん償却額 | 4 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | △150 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △66 | △63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △167 | △225 |
| 支払利息 | 43 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | △184 | △146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △143 | △127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △6 | △21 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 13 | 8 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | △15 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △214 | △7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △903 | 888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △907 | △827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,303 | △13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 178 | △415 |
| その他 | 119 | 255 |
| 小計 | 6,751 | 5,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 280 |
| 利息の支払額 | △47 | △44 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △571 | △1,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,335 | 3,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,432 | △1,364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,832 | 1,413 |
| 有価証券の取得による支出 | △48 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △983 | △1,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △45 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 52 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 556 | 34 |
| 貸付けによる支出 | △5 | △18 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △80 | △35 |
| その他 | △24 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40 | △1,203 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,688 | 1,602 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,788 | △1,838 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △541 | △540 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,500 |
| 配当金の支払額 | △877 | △1,254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △370 | △629 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △65 |
| その他 | △90 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,970 | △4,286 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465 | 413 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,790 | △1,188 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,309 | 18,099 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,099 | 16,911 |
