高周波熱錬のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,198 | 4,467 |
| 減価償却費 | 3,034 | 2,954 |
| 減損損失 | 772 | 241 |
| のれん償却額 | 124 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △121 | △66 |
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △167 |
| 支払利息 | 36 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | △87 | △184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △118 | △143 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △95 | △6 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 29 | 13 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | △15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △377 | △214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | △903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △103 | △907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △241 | 1,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | 178 |
| その他 | 36 | 119 |
| 小計 | 4,193 | 6,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 203 |
| 利息の支払額 | △36 | △47 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △361 | △571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,969 | 6,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,540 | △1,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,156 | 1,832 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,408 | △983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △23 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 556 |
| 貸付けによる支出 | △10 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △47 | △80 |
| その他 | △18 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △758 | △40 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,374 | 1,688 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,258 | △1,788 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | △539 | △541 |
| 自己株式の取得による支出 | △506 | △0 |
| 配当金の支払額 | △571 | △877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △357 | △370 |
| その他 | 92 | △90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,595 | △1,970 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 465 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,611 | 4,790 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,697 | 13,309 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,309 | 18,099 |
