高周波熱錬のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,593 | 1,198 |
| 減価償却費 | 3,189 | 3,034 |
| 減損損失 | 188 | 772 |
| のれん償却額 | 123 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 91 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △19 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △14 | △121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △252 | △162 |
| 支払利息 | 37 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | △87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 471 | △118 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | △95 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 29 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15 | △377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,668 | 98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 405 | △103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,724 | △241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160 | 49 |
| その他 | △354 | 36 |
| 小計 | 6,752 | 4,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 174 |
| 利息の支払額 | △38 | △36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △699 | △361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,298 | 3,969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,936 | △2,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,282 | 2,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,369 | △1,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63 | △19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 137 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △39 | △47 |
| その他 | △28 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,020 | △758 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,338 | 1,374 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,360 | △1,258 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | △533 | △539 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △506 |
| 配当金の支払額 | △1,060 | △571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △321 | △357 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 61 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 83 | － |
| その他 | △36 | 92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,810 | △1,595 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △56 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411 | 1,611 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,286 | 11,697 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,697 | 13,309 |
